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【超越注册登录】越反弹越减仓?私募仓位整体下降 有大型私募却在悄然建仓 下半年重点看好这一领域

《【超越注册登录】越反弹越减仓?私募仓位整体下降 有大型私募却在悄然建仓 下半年重点看好这一领域》

  4月底以来,A股走出一轮独立反弹行情。令人意外的是,私募整体却在继续减仓。券商中国记者发现,相当一部分私募对短期市场仍持谨慎态度,不过有些私募已在布局加仓,期待下半年行情回暖。

  私募仓位持续下降

  私募排排网数据显示,截至5月13日,股票私募仓位指数为69.70%。具体来看,46.86%的股票私募仓位超过8成,26%的股票私募仓位介于5-8成之间,低于5成的股票私募占比为27.14%。较上周相比,股票私募仓位指数下降了0.64%。5月来股票私募仓位指数平均值为70.02%,较4月73.27%的仓位指数平均值相比,下降了3.25%。

  分规模来看,百亿私募目前仓位最高,截至5月13日,百亿股票私募仓位指数为74.27%,其中52.88%的百亿股票私募仓位超过8成,另有24.42%的百亿股票私募仓位介于5-8成之间,仅有22.7%的百亿股票私募仓位低于5成。5月来百亿股票私募仓位指数平均值为74.48%,较4月的仓位指数平均值78.07%相比,下降了3.58%。

  此外,华润信托阳光私募股票多头指数(CREFI指数)月报也显示,截至4月末,CREFI指数成分基金的平均股票仓位为56.51%,较3月末小幅下降2.42个百分点。

  报告还显示,CREFI指数成分基金4月对资本货物(包含建筑产品、建筑与工程、电气设备等细分行业)、多元金融和消费者服务三大行业进行了增持,增持比例分别为1.38%、0.6%和0.57%,同时对制药、生物技术与生命科学,半导体半导体生产设备以及技术硬件与设备进行较大比例减持,减持比例分别为2.84%、1.99%和1.02%。

  期待下半年行情

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  对于短期市场,不少私募仍较为谨慎。华东某大型私募向券商中国记者表示,需求不足导致的消费低迷仍然会持续一段时间,近期刺激消费的措施已经从地方性的扩展到全国的,措施的落地情况和效果需要持续关注。

  “过去一个月市场超跌反弹,是否是反转仍需观察,由于上游大宗商品成本的上升,企业盈利端压力大,大概率二三季度盈利低于预期。但是从另一个角度来说,比较大的系统性风险在三四月份已经释放得比较充分,未来市场可能会箱体震荡一段时间,上市公司业绩的分化会带来不同的表现。”上述华东大型私募称。

  朴石投资在最新策略报告中提出,当前政策始终处于支持市场的友好状态,但力度比较有限管理层希望政策细水长流,而不是下“猛药”。而经济基本面数据并不乐观,投资、消费出口都快速回落,上市公司二季度业绩不会太好,因此市场反弹高度预计有限,主要还取决于政策支持力度的强弱,但基于政策持续的维护与发力,市场短期再回到3000点以下也较难。

  朴石投资认为,市场在3000点附近可以适当谨慎乐观,参与一些优质股票的战略增持,如果还有大幅下探的机会,则可以更加积极一些。一些景气赛道长期具有核心竞争力的个股值得长期拥有,即使下跌幅度也不会太大。

  对于中长期、尤其是下半年行情,私募还是有所期待。东方港湾资产董事长但斌近日在路演中透露,会小仓位或者20%、30%的仓位去参与阶段性反弹。但总的来说,他认为大机会可能要等到三季度或四季度。

  再比如,深圳某大型私募自今年1-2月起逐步逆势加仓,2月底以来仓位基本保持稳定,老产品在八成以上,次新产品在五成左右或更低。该私募今年既定策略是,上半场新老基建,下半场追加跌到位的优质新兴成长类, 目前配置重点都在建筑、建材、通信、钢铁等新老基建上。“俄乌冲突和疫情,导致企业基本面和市场情绪实际进度较年初预想慢了两三个月,但整体方向没变,在底部区域要坚定信心。”

  久期投资表示,股票方面关注疫情发展和政策释放:(1)上海预计6月复工复产,北京疫情则继续发酵。全国整体好转,封控区域有所收缩,但“常态化核酸+封控管理”的防疫模式日渐明朗;(2)政策释放方面,地产政策持续放松,国内互联网政策明显转向,但整体力度尚显不够。海外仍然在交易通胀和增长的跷跷板,美债收益率小幅下跌,意味着通胀担忧的缓解。美股仍处于下降通道中,因A股前期领先下跌,近期走势独立于美股表现。

  辰翔投资指出,从风险溢价、成交换手、新基金发行等情况来看,市场情绪仍然处于低迷的底部区域,后续虽然仍存在继续下跌的可能,但就赔率而言空间已经相对有限。展望后市,战略上不能再悲观,要逐步转向乐观,整个内外环境的改善趋势是大概率事件。市场内外主要矛盾的改善过程很可能存在一定反复,要做好市场在底部区域还会有一定震荡的准备,战术上要耐心,宜徐徐图之,以逢低位布局为基本原则。

(文章来源:券商中国)

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